關于做好2011年年終財務決算及“小金庫”專項治理工作的通知

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各單位：
    為了全面、系統地反映我校財務狀況，準確、及時地編報2011年財務決算報告，根據教育部直屬高校年終決算工作安排意見，結合我校財務管理實際，現將本年度財務清理決算工作有關事項通知如下：
 一、核對各類撥款，保證到款及時入賬
各單位應認真核對年度內各類財政性撥款、科研經費到帳情況，確保各項財政撥款及時到位、數字準確，科研經費到款及時入賬。
二、上繳各類收入，徹底清理“小金庫”
（一）清理上繳各種收入：包括本科生學費住宿費、研究生培養費、房屋租賃收入及固定資產變價收入、回收水電費收入等各類收入，凡有收入的單位請于12月23日前到計劃財務處結清各類收入。
（二）凡有上繳任務的承包單位及需辦理結算業務的收費單位，務必在12月28日前到計劃財務處辦理相關手續。
（三）今年是中央2009～2011“小金庫”專項治理工作總結年，我校從5月份以來，開展了“小金庫”全面復查，落實整改等工作，根據《西安電子科技大學2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》，請各單位再次認真自查自糾，總結“小金庫”專項治理工作，形成書面報告于12月23日上交校“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室（校財務處計劃科）。
三、清理收費票據，保證學校收入及時到位
（一）各單位認真清理領用的收費票據，及時、足額上繳已收費用；
（二）繳銷領用的各種票據。要求各票據領用單位和領用人在12月23日前到財務處繳銷各類收費票據（包括已用和未用的）。
四、清理暫付款
（一）已經具備報銷條件而尚未報銷的暫付款，計劃財務處將向有關單位發出“報賬催款單”，并將通過電話催報，請各單位負責人、科研課題組或項目負責人督促有關經辦人員于2011年12月23日前報賬核銷。
   （二）確因特殊原因暫時無法報銷的暫付款須寫出書面情況說明及處理意見及建議經項目負責人或主管領導簽字后報計劃財務處。
（三）各單位合理安排各自的用款需求，凡屬2011年的各項支出報銷和借款及還款手續，必須在12月23日前辦理。
五、各項支出按預算執行
（一）凡今年已形成支出的項目，應在12月23日前辦理報帳手續，特別是學校安排的大型支出項目，如教育部修購項目、災后重建項目、基建維修項目，應抓緊時間完成竣工決算、驗收、審計等工作,以便年終決算數能更真實地反映學校實際情況。
（二）具有經費分撥權的單位應保證經費及時下撥，并監督各使用單位及個人按照有關規定、辦法合規使用，當年項目當年執行完畢。
（三）對于國家專項經費撥款，應按預算執行，修購資金、災后重建資金及其他項目支出應及時完成，減少財政資金結余。
六、各經費負責人要對所主管經費的全年收支及結余情況進行一次認真審查核對(各項目本年收支情況可在計劃財務處主頁上查詢)。如發現有錯、漏、串戶等情況，請于12月29日前到計劃財務處及時查對更正，跨年度的財務支出數據不得更改
七、校內、銀行轉賬業務
（一）各單位校內轉賬應在12月23日前辦理完畢。
（二）2011年12月23日以后不再辦理轉賬支票領用手續，計劃財務處做好現金、銀行存款（含零余額銀行存款賬戶）等資金的清查、核對工作。 
七、年終決算時間安排
2011年12月24日至2012年1月8日計劃財務處停止對外辦公，集中處理銀行對賬、調整賬目和歸集報表數據，開設下年新賬等事項， 2012年1月9日開始正常辦理對外業務。
八、其他事項
（一）2011年的發票在2011年12月23日前未核銷的，務必在2012年3月底前報銷，否則過期作廢。
（二）年末計劃財務處結算工作量較大，敬請廣大教職工自行合理安排報銷時間，避免排長隊現象。
（三）12月19日至23日報賬地點統一在北校區計劃財務處辦公樓。
（四）計劃財務處各科室認真總結2011年全年工作，形成工作報告于12月25日上報財務處計劃科。
年終財務決算工作是學校經濟工作中的一件大事，它集中反映學校一年來在教學、科研、產業、服務等方面的成果及效益，體現我校綜合實力及管理水平。請各單位加強宣傳、積極配合，共同做好這項工作。

 

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